Долги, покупатели, кассиры, запасы, возвраты и табель

Шесть отчетов отвечают на вопросы владельца: кто и сколько должен, кто покупатели, где теряются деньги на кассе, сколько денег лежит в товаре, что возвращают и сколько работали сотрудники. У каждого отчета есть кнопка ? со справкой и Скачать в Excel. Доступ к каждому отчету — отдельное право в группе пользователей.

Долги по срокам

Отчеты → Финансы → Долги по срокам. Кто должен нам и кому должны мы на выбранную дату и насколько долг просрочен.

• Долг считается по проведенным документам так же, как в отчете Баланс: накладные, акты и приемки увеличивают долг, кассовые ордера, платежки и поступления на расчетный счет уменьшают. Кассовые чеки и возвраты долга не образуют.
• Оплаты гасят самые старые документы. Неоплаченными остаются самые новые документы на сумму долга.
• Срок оплаты документа — его дата плюс Отсрочка платежа из карточки контрагента.
• Неоплаченное раскладывается по колонкам: Не просрочено, 1–30, 31–60, 61–90 и Больше 90 дней просрочки. Показаны также максимальная просрочка и дата самого старого неоплаченного документа.
• Фильтры: дата, Нам должны / Мы должны, группа контрагентов, Только просроченные.

Покупатели и баллы

Отчеты → Продажи → Покупатели и баллы. Покупатели — это контрагенты в чеках (по карте или телефону). Чеки на «Розничного покупателя» считаются продажами без карты.

• Движение баллов: сколько начислено и списано за покупки, при возвратах, вручную и автоматически по расписанию группы. Автоматическое списание показано как сгоревшие баллы.
• Баллов на конец периода — обязательство магазина перед покупателями (1 балл = 1 рубль).
• Продажи с картой и без — выручка, чеки, средний чек и доля.
• Новые (первая покупка в периоде), повторные и уснувшие (покупали за последний год, но не покупали выбранное число дней).
• Сегменты RFM: давность последней покупки, число чеков и сумма. Покупатели делятся на лучших, постоянных, новых, «под угрозой» и уходящих. Ниже — список покупателей с оценками. На странице 500 покупателей с наибольшей выручкой, в Excel — все.

Риски по кассирам

Отчеты → Персонал → Риски по кассирам. По каждому кассиру: чеки и выручка, возвраты, удаления товаров из чека, ручное изменение цены, отмена акций, ручные скидки, доля чеков без карты.

Колонка Выше обычного отмечает показатели, которые у кассира больше чем вдвое выше среднего по другим кассирам. Сравниваются только кассиры с 20 и более чеками. Это повод посмотреть чеки, а не доказательство нарушения. Ниже — недостачи и излишки по проведенным инвентаризациям за период по складам.

Оборачиваемость и запасы

Отчеты → Склад → Оборачиваемость и запасы. Сколько денег лежит в товаре и что с ним происходит.

• Продажи в день — продажи минус возвраты за выбранные 14, 30, 60 или 90 дней, деленные на число дней.
• Хватит на — текущий остаток, деленный на продажи в день.
• Остаток в закупке — остаток по цене последнего приема товара.
• Состояния: Нет в наличии, но продается, Заканчивается (меньше 7 дней), Норма, Избыток (больше 90 дней), Неликвид (нет продаж выбранное число дней) и Не продавался за год.
• Вверху — запас в закупочных ценах, сколько заморожено в неликвиде и в избытке. Карточка состояния показывает только товары с этим состоянием.

Услуги, работы и комбо-наборы в отчет не входят.

Возвраты

Отчеты → Продажи → Возвраты. Сумма и доля возвратов за период с группировкой по товарам, категориям, поставщикам (по последнему приему товара), кассирам, складам или дням. Доля — сумма возвратов, деленная на продажи той же группы. Причину возврата касса не записывает, поэтому в отчете ее нет.

Табель рабочего времени

Отчеты → Персонал → Табель рабочего времени. Часы каждого сотрудника по дням за период до 62 дней.

• Часы считаются по документам Проход сотрудника (от входа до выхода). Если проходов у сотрудника нет — по сменам на кассе: от открытия до закрытия смены, которую он открыл.
• Вход без выхода и незакрытая смена в часы не входят, их число показано в колонке Не закрыто.
• Выручка — чеки минус возвраты, пробитые сотрудником; Выручка в час — выручка на отработанный час.